BitMex биржа для заработка на изменении курса криптовалют и с коэффициентом доходности и до x100

BitMex — биржа для заработка на изменении курса криптовалют с коэффициентом доходности до x50

BitMex — биржа для заработка на изменении курса криптовалют с коэффициентом доходности до x50

Здравствуйте! Этой статьей я открываю обзоры бирж биткоинов и альткоинов. Надо сказать, что биржа BitMex поистине уникальный инструмент для криптоторговли аналога которому нет во всем рунете.

И самое пожалуй главное отличие этой биржи это то что возможность заработать здесь по сравнению с другими биржами увеличивается до 100 раз. Да конечно же и проиграть можно тоже больше, но на бирже имеются ряд инструментов , которые призваны снизить потенциальные риски.

Маржинальная торговля с плечом простыми словами

Давайте начнем с определения простых вещей, призванных облегчить для вас понимание работы с криптобиржей.

Маржа — это ваш доход, то есть разница между прибылью и вложенными деньгами. Маржинальная торговля — это когда вы кратно увеличиваете свой доход. А вот кратность как раз и называется плечом.

Приведу простой пример например вы вложили 1000$ и получили прибыли 10$ то есть 1%, а если бы провести такие же успешные торги, но с плечом х5, то ваш заработок уже составит 50$. Естественно при проигрыше вы больше проигрываете, то есть 50$ при плече х5 и 10$ при плече х1.

Как видите маржинальная торговля позволяет вам быстрее в разы зарабатывать, но к сожалению вы можете и потерять в разы больше. И хочется отметить, что проиграв всю ставку вы не будете должны бирже деньги, поскольку вы играете только на свои и их же теряете.

Иными словами делая ставку 100$ с плечом х5 вы как бы берете у биржи виртуальный кредит в 400$, но только в случае выигрыша все деньги уже забираете себе. То же самое происходит и во время проигрыша вы теряете только 100 долларов, но не 500.

Почему именно БитМекс?

Биржа Битмекс является лидером по сумме проводимых торгов на этой бирже и это отлично показывает сервис CoinMarketCap.

Три с половиной миллиарда долларов это суточной объем торгов на этой бирже я думаю это впечатляющая цифра. Поэтому вы можете не бояться биржа Bitmex вас не кинет им самим это не выгодно ведь репутация прежде всего. Разве что ваш аккаунт могут взломать поэтому рекомендую включить двухфакторную аутентификацию.

Хоть я и назвал биржу Битмекс криптовалютной, но тут вы не сможете поменять битки на эфиры или купить за доллары риплы. Биржа э то исключительно для увеличения вашего депозита и то только в биткоинах, а уже потом вы можете оные вывести на обменник и благополучно обменять.

Как и на чем зарабатывают в BitMex

Сможете ли вы тут заработать или нет это уже вопрос десятый. Но биржа Битмекс — это прежде всего инструмент быстрого заработка. Причем заработки здесь сравнимы с хайпами или пирамидами.

Если на обычной криптобирже вы сможете зарабатывать на разнице курса криптовалюты и то только когда этот курс растет а на падающем курсе уже нельзя никак заработать.

То на бирже BitMex можно зарабатывать как на падающем, так и на растущем курсе криптовалюты. Тут главное угадать с трендом причем не важно на что вы будете играть на понижение или на повышение. А более подробно смотрите ролик, где рассказывается об основных моментах торговли на BitMex.

Почему же можно зарабатывать на понижении курса? А все дело в том, что торгуете вы на Битмексе не биткоинами или эфирами, а контрактами или пари если вам будет угодно. Которые как раз и предполагают игру на понижение или повышение курса.

Пополняете свой счет вы в биткоинах и на них же покупаете контракты, которые стоят в долларах, но платите вы за них в биткоинах со своего счета. Таким образом контракт это как бы договор о том, что курс данной криптовалюты будет двигаться в нужную вам сторону расти или падать все зависит о того направления, которое вы для себя выбрали.

И если вы выиграете это пари на момент закрытия сделки, то положите в свой карман энную сумму в биткоинах. А если курс изменит свое направление на момент закрытия сделки, то вы проиграете вашу ставку.

Очень напоминает тотализатор, когда ставите на исход футбольного или хоккейного матча только добавьте сюда маржинальную торговлю и плечо. Ну давайте разберем все это на небольшом примере.

Вы покупаете 100 контрактов и желая увеличить выигрыш играете с плечом х5, то за эти все контракты с вашего счета спишется 20 долларов. Если на момент закрытия сделки вы окажетесь в плюсе, то весь этот плюс вы забираете себе, а 80 «виртуальных» долларов возвращаются бирже. Ну а если проиграете то весь проигрыш вычитается из ваших 20 долларов.

Есть еще такое понятие как курс ликвидации — это когда вы проиграли и курс резко начал двигаться в сторону противоположную от указанной вами, то при достижении курса ликвидации вы теряет всю ставку, а не только ее часть. Это особенно ощутимо если играть с большим плечом х100 например, поэтому новичкам рекомендуется играть с плечом х3, х2.

Более подробно смотрите в этом ролике.

В общем как-то так. Но в BitMex имеется отличная возможность подстраховаться во избежание больших потерь — это умные стоп-лимитные ордера. Так что если вы в этом разберетесь, то сможете вообще не выходить из зоны безубыточной торговли.

Регистрация и безопасность входа на биржу BitMex

Регистрация на бирже очень простая. Вам надо зайти на сайт и заполнить регистрационную форму.

После регистрации вам на почту придет стандартное письмо с ссылкой, перейдя по которой сервис вас автоматически авторизует. Хотел бы вам сразу посоветовать включить двухфакторную авторизацию во избежание взлома вашего аккаунта ибо все таки вы имеете дело с деньгами и естественно будет много желающих увести у вас деньги.

Сделать это можно кликнув в правом верхнем углу по своему emailу и выбрав пункт «Аккаунт и безопасность» из выпадающего меню.

И на следующей странице остается только выбрать способ 2факторной аутентификации — выбираем например Google Authenticator. Далее устанавливаете это приложение на свой смартфон, затем открыть его и про сканировать штрих код, который появится на сайте BitMex.

После того как штрих код будет просканирован телефоном приложение выдаст вам 6-значный код, который надо будет ввести в поле и нажать на кнопку «Отправить».

И очень важный момент не забудьте сохранить этот буквенный код, записав его на бумажке или еще где. Это позволит восстановить доступ к бирже Битмекс в случае потери смартфона вам будет достаточно ввести этот код в приложение Google Authenticator уже на другом смартфоне.

После этого при каждом входе на сайт Bitmex вам придется кроме своего пароля вводить еще и код, который выдаст вам приложение Google Authenticator.

Как начать зарабатывать на бирже BitMex

Для того чтобы начать зарабатывать на Битмексе следует для начала пополнить свой депозит и сделать это можно только в биткоинах. Для этого из верхнего меню переходите на вкладку «Аккаунт» и жмете на большую зеленую кнопку «Депозит».

Где вам взять биткоины? Их можно обменять в обменниках про них читайте тут. А я использую только проверенные обменники:

А наиболее выгодный курс я ищу с помощью сервисов мониторинга обменников:

Также стоит обратить внимание, что аббревиатура биткоинв в Bitmex обозначается как XBT, а не BTC это потому что вы управляете не реальными биткоинами, а дериативами или контрактами. Курсы криптовалют вычисляются как среднее между другими биржами на которых они реально есть это мера предосторожности от «китов», которые могут подмять рынок под себя.

Теперь давайте переходить к описанию работы на бирже. Я бы конечно написал как тут надо работать и как устроен интерфейс данной бирже но думаю, что лучше один раз увидеть. поэтому смотрите ролик там все прекрасно рассказано.

Вот еще один интересный ролик по заработку миллион сатошей на Bitmex.

Как не потерять и даже заработать на падающем рынке криптовалют

Ну и также хочу предложить вашему вниманию ролик на тему как играть на понижение. Ведь все и так знают как зарабатывать когда криптовалюта идет вверх ту все просто купил подешевле и продал подороже.

Ну и напоследок еще один ролик с советами по заработку на Bitmex.

Итоги

Да биржа Bitmex по своему уникальна и позволяет зарабатывать на криптовалюте даже когда идет в минус и курс падает. Имеет данная биржа и ряд других особенностей.

  1. Можно торговать хоть со 100 сатошами. То есть нет ограничения на минимальный взнос.
  2. Очень простой и доступный интерфейс данной биржи все окна можно таскать и перемещать мышью.
  3. Очень большая ликвидность — здесь торгуют очень много людей, что в свою очередь гарантирует стабильность.
  4. Очень большое кредитное плечо, хотя новичкам лучше не прыгать высоко, но все равно перспектива радует.
  5. Можно зарабатывать на понижение курса криптовалют.

А из недостатков можно отметить:

  1. Не очень понятна для многих маржинальная система торгов.
  2. Высокая комиссия за вывод биткоинов с депозита.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

BitMEX отзывы

BitMEX отзывы

В статье BitMEX отзывы расскажу про свой опыт работы на данной площадке в мае 2018 года во время падения биткоина и потом на протяжении достаточно длительного времени.

Начальный депо в мае 2018 года составлял около 2000 уе, деп был переведен на криптобиржу BitMEX отзывы о которой мне на глаза не попадались, так что действовали с инвестором на свой страх и риск.

Я зашел в лонг от 9000 и зафиксировал профит по цене 9400. А от 9400 начал активно шортить, так как обнаружил признаки ослабления бычьего настроя, параллельно изучая возможности торговой платформы, комиссионные издержки, исполнение.

Что значит активно шортить? Почитайте статью Что такое шорт и чем он опасен) и все станет ясно. Я добавлялся к имеющимся коротким позициям, использовал трейлинг. Мой прогноз по биткоину на тот момент был медвежий, так что я отрабатывал именно этот сценарий.

По ходу торговли пришлось увеличить плечо до 100, так как площадка имеет кривую реализацию по свободной марже. Еще один спорный момент — объединение всех позиций в одну по усредненной цене. То есть если я продал 40000 контрактов на 9400, а потом добавил еще 40000 по 8900, то имею общую линию в 80.000 контрактов по 9150. Почему не оставить позиции на тех уровнях, где они были открыты? Год прошел, а воз и ныне там. Кухонный битмекс палец о палец не ударил, чтобы улучшить ситуацию и исполнение.


Кроме того, на лонгах за сутки со счета списали примерно 100 долларов в качестве комиссии. Каждые 8 часов идет оплата ставки финансирования. Если ставка положительная, лонги платят шортам, если отрицательная — все наоборот. Так что когда я начал продавать без покрытия — то денежки стали платить уже нам.

Торгуя на BitMEX лучше использовать лимитные ордера, тогда трейдер опять же получает деньги за «мейкинг», в то время как тейкеры платят комиссию, списываемую со счетов. В целом на лимитниках я получил на счет +200 долларов в качестве бонуса от лонгистов и тейкеров за пару дней.

Профит рос и вскоре составил 1.6 XBT, что по тому курсу составляло более 13.000 уе. Я решил закрыть позицию по рынку при цене на Bitcoin 8400 с небольшим.

В целом, за 4 суток заработано более 400% профита или около 11.000 долларов в деньгах.

Недостатков у BitMEX ‘ов масса. Реквоты, проскальзывания, кривое исполнение и непрозрачность сделок. Во время сильных движений ты не можешь разместить ордер, открыть или закрыть сделку — тебе скажут, что система перегружена. Из-за этого я потерял возможность зафиксировать профит на 10.000 долларов.

Еще момент — 8 мая в 14 часов видел шпильку по битку, которой не было на других биржах. Я понимаю, прошел объем, собрал стакан — но это очень опасная ситуация, особенно при торговле с плечом. Минимум на BitMEX составил 9002, а на том же СEX’e минимум составил 9120.

Почитайте и мой пост, в котором я рассказываю об огромных комиссиях на BitMEX, которые помогут уничтожить ваш счет, даже если вы будете торговать в плюс.

Вы можете поискать еще о BitMEX отзывы, но я в свою очередь описал самые важные моменты при работе с площадкой.

Я не могу рекомендовать площадку BitMEX ни для начинающих, ни для опытных трейлеров и инвесторов по описанным выше причинам.

Если хотите торговать криптовалютой (а в мае 2019 года биткоин уже поднялся до 8000 и я прогнозирую всплеск интереса к теме криптотрейдинга), то идите на биржу BitForex и там покупайте десятки альткоинов, торгуйте бессрочными контрактами, участвуйте в пресейлах новых токенов.

Ну и конечно, не выходите в активную торговлю без соответствующего обучения трейдингу. Криптотрейдерам могу порекомендовать форекс, для этого рекомендую зарегистрировать личный кабинет Альпари. Не берите только максимальное плечо, тренируйтесь на 1:20-1:50.

В качестве дополнительной информации можно порекомендовать пост про памм счета Альпари тем трейдерам, которые хотят работать с инвесторами.

BitMEX — биржа криптовалют с маржинальным плечом X100

Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о очень интересной бирже криптовалют BitMEX. Эта биржа является официально зарегистрированной компанией в Гонконге. На сегодняшний день BitMEX одна из не многих бирж криптовалют предлагающая маржинальную торговлю разными криптовалютами. Особенностью Гонконгской биржи является то, что она в торговле предоставляет каждому желающему кредитное плечо до x100.

Для начала работы с BitMEX необходимо пройти простую, не сложную регистрацию, это займет всего несколько минут. Для регистрации понадобиться email, пароль, имя и фамилия, и страна проживания, также необходимо подтвердить капчу — передвинув курсор с лева направо.

Зарегистрировавшись и совершив вход в личный кабинет мы попадаем во вкладку Trade, где сразу видим одну из торговых пар. Наблюдая все рабочее пространство, не возможно не отметить отметить гибкость и функциональность биржи. Каждое из торговых полей является адаптивным, его без труда можно настроить для своего личного удобства.

В торговле BitMEX поддерживает одни из самых популярные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Monero, Ripple, Augur, Litecoin, Factom, Dash. Это очень расширяет торговые возможности каждого пользователя.

Прежде чем начать торговать конечно же необходимо пополнить свой баланс. Делается это во вкладке «Account». Для пополнения наживаем на зеленую кнопку «Deposite». Получаем Bitcoin адрес на который необходимо перевести средства. Как только транзакция пройдет 2 подтверждения BTC появиться на балансе.

Здесь же во вкладке Account производиться вывод средств с биржи. Для этого необходимо нажать на кнопку «Withdraw».

Пополнив счет от 50$ каждый пользователь биржи получает возможность воспользоваться функцией маржинальной торговлей, получить на свои деньги кредитное плече до x100. С условиями получения контракта можно ознакомиться в разделе «Contracts«. В BitMEX с кредитным плечом торгуются Свопы и Фьючерсы. Детально ознакомиться с условиями маржинальной торговле можно перейдя по ссылке.

Партнерская программа BitMEX

На сайте действует партнерская программа, приглашая торговать на биржу новых пользователей можно дополнительно получать вознаграждение от всех совершенных ними сделок. Партнерский процент составляет от 10%-20%, он зависит от общего объема торгов всех приглашенных пользователей.

Биржа насчитывает большое количество разных функций, детальнее будем рассматривать их в следующих обзорах. Для начала работы с биржей необходимо зарегистрироваться, сделать это можно перейдя по ссылке.

Обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом

Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор биржи Bitmex. Что это за биржа, какие ее плюсы и минусы, а также самое главное – как тут заработать?

Часто ли Вы были в ситуации, когда рынок падает (и биток, и альты): Вы быстро все продаете, активы теряют в цене, потом ждете очередной рост? Конечно, бывало, особенно на коррекциях.

Как трейдера продолжают зарабатывать на движениях курса? Легко – они используют маржинальную торговлю. Сразу оговорюсь, что маржинальная торговля очень и очень рисковый вид трейдинга, так как Вы можете в течение минуты умножить свой депозит в несколько раз или же слить все под «ноль». Чтобы этого не произошло, добавим немного полезной информации в статье.

Регистрация на бирже

Регистрацию можете пройти на официальном сайте https://www.bitmex.com/.

Регистрация по ссылке дает возможность экономии на торговых комиссиях. Все как обычно: почта, пароль, подтверждаете через письмо на почте свою регистрацию.

Входите на биржу, выбираете «Аккаунт» – «Мой аккаунт» – «Включить двухфакторную аутентификацию» – Google Authenticator – считываете через приложение Google Aut специальный QR code. После этого у Вас будет включена двухфакторная аутентификация. Это защитит Ваш аккаунт от возможного взлома. Большой плюс биржи Bitmex – Вам не требуется дополнительных документов или верификации аккаунта.

Как пополнить счет

В разделе депозит копируете адрес кошелька для пополнения биткоином (да, пополнять можно только через биткоины). Зачисление зависит от скорости работы сети биткоина. В среднем это может занять от 1-2 часов до суток.

Разъяснение по ценообразованию

Первое, что нужно различать. На бирже Bitmex можно торговать двумя инструментами: бессрочный своп и фьючерс. Для расчета цены на данные инструменты биржа Bitmex использует реальные значения торгов пары BTC/USD с бирж: GDAX – 50% и Bitstamp – 50%.

Пример. Цена на GDAX составляет 15 000$, а на Bitstamp – 15 200$. Среднее – 15 100$ + индекс справедливой цены (как его называет сама биржа). В последний входит много компонентов. Более подробно об этом расписано в разделе Контракты. Нажав на каждый компонент, Вы сможете прочитать более подробное пояснение.

Ключевой момент – на бирже Bitmex торгуются контракты. Стоимость одного контракта – 1 USD в отношении к биткоину. Обозначение XBT – является эквивалентом BTC.

Иными словами, скажем, у Вас есть 0,05 ВТС на балансе и цена 10 000$ за ВТС. Значит, Вы можете купить 500 контрактов.

Чтобы рассчитать, какой объем Вы можете купить, зайдите в раздел «Торговля» и нажмите на значок калькулятора. Появится окно с калькулятором и полями для ввода значений. На примере видно, что 500 контрактов при цене 10 000$ стоят 0,05 XBT – BTC (видно в поле – Начальная сумма). Тут же можно рассчитать прибыль от Вашей сделки, то есть точку выхода. Если Вы купили 500 контрактов по 10 000$, а продать решили по 10100$, тогда Ваш заработок составит 0,0004 XBT (поле – Прибыль/убыток).

Как торговать в лонг и шорт

Bitmex предоставляет возможность торговать как на рост цены, так и на ее понижение. В терминологии трейдеров: лонг и шорт.

К примеру, рынок растет, Вы решаете сыграть на повышение. Скажем, текущая цена 10 000$. Ваш депозит равен 0,05 XBT. Вы решили купить 125 контрактов (25% от депозита, далее объясню, почему не стоит заходить всем депозитом сразу). Зайдя на 125 контрактов, Вы потратите 0,0125 XBT. На графике биржи у Вас появится ордер на покупку.

Если цена достигла Вашего ордера, значит, ее исполнят и у Вас будет открытая позиция на 125 контрактов (бессрочный своп). Допустим, цена выросла и составляет 10 500$. Вы хотите получить свою прибыль. Для этого Вы вводите такое же количество контрактов 125 и цену 10 500$. Нажимаете на кнопку Продажа/шорт (то есть совершаете обратную операцию!). Позиция закрывается и Вы получаете прибыль.

Важный момент! Если Вы открываете позицию лонг/шорт, перед выставлением ордера система просит у Вас подтверждение:

В графе «Предполаг. цена ликвидации» указана цена, при наступлении который Ваш ордер биржа ликвидирует. К примеру, при Вашем ордере резко просел рынок до 1921,5$ и биржа ликвидировала Ваш ордер, он автоматически закроется и Вы потеряете 0,0125 XBT.

Чтобы минимизировать Ваши риски, можете выставить стоп-ордер в графе рыночный стоп. Выставлять стоп-ордер нужно по цене ниже(!), чем цена закупки. Если рынок резко обвалится, то Ваш стоп-ордер закроет 125 контрактов по 9 800$ (как в примере) и Ваши потери будут минимальными.

Как торговать с кредитным плечом

Очень важный момент (я бы сказал из-за этого момента биржу Bitmex как любят, так и желают ей… разное) – кредитное плечо.

Что это такое и зачем оно необходимо?! Скажем, Вы решили, что покупать/продавать по 500 ордеров, очень долго и необходим больше депозит. Ваш баланс также составляет 0,05 XBT. Включаете плечо с положения «кросс» на любое из положений «1х, 2х, 3х… 100х». Сразу скажу – новичкам больше 3х-5х очень не советую.

Пример. Вы взяли те же данные по ордеру, только добавили плечо 50х.

Стоимость Вашего ордера составит 0,0002 XBT, цена ликвидации – 9889,5$. Но сумма ордера все та же – 0,0125 XBT. Это значит, что в случае покупки позиции лонг на 125 контрактов по цене 10 000$ и плече 50х, Ваш риск увеличивается, так как цена ликвидации намного ближе к цене закупки. При наступлении цены ликвидации (резкое движение рынка или Вы не поставили стоп-ордер выше цены ликвидации) Ваша позиция закроется и со счета снимется сумма ордера. Если же Вы выбираете плечо 10х, тогда цена ликвидации составит 9164,5$ и т.д. Чем меньше плечо – тем больше шансов, что Ваша позиция не будет резко закрытой, так как цена ликвидации будет дальше от цены входа в сделку.

Стратегии торгов в шорт и лонг

Теперь приведу пару стратегий, как действовать во время падения рынка.

Допустим, вышла новость, что взломана какая-то большая криптобиржа, курс биткоина начал падать. Текущая отметка 10 000$. Ваш депозит (тут неважно какая сумма) к примеру 0,05 XBT. Заходите в шорт, то есть продаете n-е количество контрактов по Вашему усмотрению и ставите сразу же ордер на закрытие – то есть ставите лонг, скажем на 9500$. В итоге Ваша дельта заработка 500$ или 500 пунктов цены.

Если вспомните запрет ICO в Китае, то цена прошла с 5 000$ на 2 980$ очень быстро и в этом случае, чтобы не сливать свои битки (как делали многие), Вы можете смело открывать позицию шорт и зеркальную ей позицию лонг на закрытие и получение маржи.

Второй вариант – рынок растет, все больше инвесторов закупают биткоин, цена растет. Входите в лонг и зеркально ставите продать/шорт от уровня, который считает возможным для достижения.

Мой совет по распределению депозита. Никогда не входите на весь депозит в любую сделку! Особенно с плечом 25, 50 или 100х. При большой волатильности Ваш ордер снесет и депозит вместе с ним. Используйте 10-25% на случай продолжения торговли, если сделку закрыть стопом или же ее закрыл рынок.

Помимо пары XBTUSD, есть возможность торговать ETC, ETH, BCH, DASH, LTC, XMR, XRP, XTZ, ZEC по отношению к биткоину. Индексы для расчета цены используются с биржи Poloniex.

Резюме

Подводя итоги по бирже Bitmex, нужно подчеркнуть основные моменты, которые важны для всех. Считайте это кратким отзывом о бирже Bitmex.

  • легкая регистрация;
  • отсутствие верификации;
  • легкость в использовании;
  • большая ликвидность, особенно на паре XBTUSD.
  • малое количество торговых пар;
  • малая ликвидность на остальных парах, кроме XBTUSD;
  • наличие торговых комиссий.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

BitMex биржа для заработка на изменении курса криптовалют и с коэффициентом доходности и до x100

Дериватив на криптовалюту — это контракт, по которому стороны получают право либо обязуются выполнить некоторые действия в отношении цифровых монет, то есть купить или продать биткоин или альткоины по фиксированной цене.

Принцип работы деривативов похож на покупку автомобиля под заказ, когда покупатель заключает договор с салоном на поставку определенной машины в конкретной комплектации и по фиксированной цене. Даже если стоимость авто вырастет к оговоренной дате покупки, то покупатель не будет переплачивать. Продавцам такие условия тоже выгодны, ведь они получают гарантии, что автомобиль точно будет куплен, а не останется в салоне.

Криптовалютные деривативы позволяют решить две главных задачи — снизить инвестиционные риски и заработать на изменении курса цифровых монет.

Способы заработка на деривативах

Так как будущая цена криптовалюты неизвестна никому, то все участники торгов берут на себя определенный риск. Почти для всех криптодеривативов действует единый принцип: если в день исполнения договора курс актива упал, то прибыль получает продавец, а покупатель остается в убытке. Если цифровая монета подорожала, то в выигрыше остается покупатель. Однако в зависимости от выбранного вида контракта будут различаться и нюансы заработка.

Фьючерсы на криптовалюту

Две наиболее известные платформы для приобретения биткоин-фьючерсов — чикагская биржа опционов CBOE и чикагская товарная биржа CME. На CBOE один фьючерс равен одному биткоину, на CME один контракт равен стоимости пяти биткоинов. При сделках с фьючерсами можно открывать длинные и короткие позиции. В первом случае трейдер соглашается купить актив по определенной цене в будущем, во втором — продать базовый актив в день истечения контракта. Все фьючерсные контракты имеют «маржинальные требования».

Маржа — это минимальная сумма средств, которая необходима для открытия и сохранения позиции по фьючерсному контракту. Маржа требуется для обоих участников договора — и для покупателя, и для продавца фьючерса. Доступ на биржи CBOE и CME можно получить только через брокерские компании, имеющие специальные лицензии.

Мелкие инвесторы могут работать с биткоин-фьючерсами на таких платформах, как BitMEX, OKEx, Crypto Facilities. Эти площадки предоставляют трейдеру кредитное плечо — возможность при торговле использовать заемные средства. Такой займ позволяет совершать сделки стоимостью, превышающей собственный капитал на счете трейдера. Платформа берет в залог часть средств инвестора и предоставляет ему кредит для открытия позиции. То есть, по сути, добавляет к сделкам собственный капитал. Размер плеча пропорционален депозиту, который внес трейдер, и зависит от конкретной платформы. В основном площадки предоставляют плечо с комиссией.

Если у трейдера появились опасения, что биткоин начал снижение, тогда он может продать фьючерс, к примеру, на платформе BitMEX, с плечом 1:10. 10% от начальной инвестиции — это дополнительная сумма, которая необходима, чтобы уравновесить позицию. Если опасения по снижению базового актива оправдаются, то залог в 10% с десятикратным плечом компенсирует убыток. Когда период спада закончится, и цены начнут восстанавливаться, короткую фьючерсную сделку можно будет закрыть. Конечно, при таком раскладе есть риски: спад не произошел, фьючерс ушел в минус, а трейдер закрыл продажу с убытком, не дождавшись ликвидации контракта. Однако стоит отметить, что в этом случае убыток ограничен суммой залога и его максимум известен заранее.

Опционы на криптовалюту

Существует два вида опционов Call, который дает право на покупку (его цена увеличивается вместе с ростом курса криптовалюты) и Put, дающий право на продажу (его стоимость растет вместе с падением курса цифровой монеты). На платформе Deribit приобретение одного опциона приравнивается к праву на владение одним BTC (опцион будет вести себя так же, как курс первой криптовалюты). Минимальный размер сделки равен 0,1 опциону.

Для заработка на опционах необходимо, чтобы курс криптовалюты обязательно шел в сторону трейдера. Если инвестор приобрел Call, а цифровая монета начала падать, то опцион теряет в цене. Однако и при покупке опциона также заранее известна сумма, которую трейдер может потерять. Если он приобрел контракт на $50, то это и будет его риском. Те, кто работает с опционами, знаком с понятием «страйк» — это уровень цены, от которой будет идти расчет при истечении опциона. Когда закончится срок действия договора, выплата покупателю за опцион будет рассчитана по определенной формуле: из стоимости биткоина на момент истечения договора необходимо вычесть страйк опциона. Для расчета чистой прибыли, нужно дополнительно вычесть и стоимость контракта.

Сама стоимость опциона зависит от нескольких параметров: цена криптовалюты, тип контракта (пут/кол), страйк, дата истечения и волатильность. Существует даже специальная формула для расчета цены под названием модель Блэка-Шоулца. Для удобства трейдеров был придуман онлайн калькулятор, позволяющий автоматически производить расчеты.

Услуги по совершению сделок — покупке или продаже CFD контрактов предоставляют криптоброкеры. Клиент не покупает и не продает биткоины и альткоины, а только открывает контракты на разницу цен. При работе с CDF-контрактами необходимо предугадать: упадет или вырастет цена криптовалюты. При этом клиент брокерской платформы не получает физического права на владение цифровыми деньгами, а лишь зарабатывает на своем прогнозе в отношении того, как поведет себя курс в будущем. Брокер может дать повышенное кредитное плечо для совершения более крупной сделки.

Свопы на криптовалюту

На платформах BitMEX и OKEx трейдеры могут работать с бессрочными свопами. По сути, это фьючерсные контракты без конкретных сроков истечения и с возможностью закрытия договора в любой момент.

Свопы BitMEX обозначаются XBT/USD. Для определения базовой цены контракта используется индекс BitMEX. Этот показатель отслеживает курс криптовалюты на биржах Bitstamp и GDAX в долларах. Доля каждой биржи в индексе — 50%. При торговле бессрочными свопами трейдеру не нужно думать о переносе позиции на следующий срок, так как у свопа нет срока действия. Процесс торговли схож с покупкой и продажей фьючерсных контрактов. Также бессрочные свопы имеют ставку финансирования, которая выплачивается каждые 8 часов. При работе со свопами трейдеры могут открывать длинные позиции (Long), на повышение цены или создавать короткие позиции (Short) на понижение цены.

На бирже OKEx своп также привязан к биткоин-индексу OKEx. Трейдерам можно открывать как длинные позиции с расчетом на подорожание BTC, так и короткие с расчетом на снижение стоимости биткоина. Стоят свопы по $100. Также на платформе предоставляется высокое кредитное плечо — 100x, что в 10 раз больше, чем на традиционных рынках. Инструмент наделен двумя функциями: «многоэтапной поддерживаемой маржой», которая позволяет трейдеру подкорректировать кредитное плечо, и «механизмом рыночной цены», которая помогает сохранить позиций в периоды высокой волатильности.

Форвард на криптовалюту

Форвард пока не так распространен, как другие деривативы, но все же есть платформы, которые предлагают контракты с несколькими датами истечения срока действия. Трейдер может зафиксировать цены на Bitcoin, продавая или покупая форвард.

Разделяют поставочные и беспоставочные форварды. Под первым подразумевается соглашение между сторонами о купле/продаже определенного объема валюты в будущем по фиксированному курсу. Вторым понятием обозначают подобное соглашение, только в конце срока стороны не обмениваются платежами в разных валютах, а одна сторона выплачивает другой разницу между сложившимся валютным и форвардным курсом. Покупатель форварда получает прибыль, если курс на дату расчетов оказался выше форвардного курса, или убыток, если курс на дату расчетов оказался ниже форвардного курса.

Как криптовалютные деривативы влияют на рынок

В день запуска фьючерсов на Чикагской бирже опционов CBOE цена биткоина в считанные минуты выросла более чем на $1000. Аналогичный скачок курса был зафиксирован и при запуске дериватива на СМЕ. Отслеживая количество проданных контрактов, можно спрогнозировать курс биткоина. Если большое число крупных игроков одновременно продают по фьючерсам BTC, то есть вероятность, что рынок просядет. Если покупают, то, возможно, курс пойдет вверх. Операции в больших объемах указывают на общий уровень интереса к первой криптовалюте, который может повлиять на стоимость актива.

Деривативы стимулируют рост цен, снижают волатильность и привлекают в индустрию институциональных инвесторов. Однако несмотря на все преимущества и то, что одна из главных задач этих финансовых инструментов — снижение инвестиционных рисков, деривативы не гарантируют стабильного дохода и постоянной прибыли и пока остаются инструментом опытных трейдеров и крупных игроков индустрии.

BitMEX. Обзор биржи

Обзор одной из топовых бирж по суточному объему торгов. Торговля контрактами с усилением позиции до 100х. Такого нет у конкурентов, а есть только на Битмекс.

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) — это криптовалютная биржа для продвинутых и опытных трейдеров. Она предлагает маржинальную торговлю контрактами с плечом 100х. Так что на бирже BitMEX у вас есть возможность сильно увеличить депозит (либо наоборот уменьшить — все зависит от вашего опыта). Кроме того, Битмекс является одной из крупнейших мировых площадок по суточному объему торгов.

В отличие от обычных криптовалютных бирж, BitMEX не предлагает торговлю Биткоином и альткоинами. Основной торговый инструмент на BitMEX — это контракты с кредитным плечом, которые можно покупать и продавать только за Биткоин. Это означает, что ваша прибыль и убыток будет измеряться в BTC. Данная торговая платформа подходит только для трейдеров, которые зарабатывают торговлей. BitMEX не подойдет инвесторам, которые хотят купить актив и хранить его.

Интерфейс для новичков НЕТ
Мобильное приложение НЕТ
Год основания 2014
Юрисдикция Сейшельские острова
Пополнение BTC
Вывод BTC
Доступные активы Контракты на криптовалюты
Доверие в сообществе Высокое
Безопасность Высокая
Комиссии Средние
Техподдержка Очень хорошая
Сайт Bitmex.com

Торговля на BitMEX

На первый взгляд интерфейс биржи кажется несколько перегруженным. Но это только по началу. Уже через полчаса работы вы поймете, что он близок к идеальному. А если все же он вас не устроит, то его можно кастомизировать, изменив расположение окон (кнопка Настроить в правой верхней части экрана).

Торговый интерфейс включает в себя стандартный набор инструментов для анализа рынка, которые в принципе, можно встретить на любой криптовалютной бирже. В этот набор входят: график цены, график глубины рынка, история торгов и список активных ордеров.

BitMEX предлагает трейдерам два типа контрактов: фьючерсный контракт и бессрочный контракт. Фьючерсный контракт — это соглашение купить или продать актив в определенное время в будущем по заранее согласованной цене. Это позволяет вам торговать активом, не владея им. Бессрочный контракт — это тоже самое, что и фьючерс, только без срока действия. Фактически, бессрочный контракт — это тоже самое, что обычная торговля активом.

Помимо этого, на Битмекс существуют контракты Вверх и Вниз, которые позволяют трейдеру зарабатывать на повышении цены и на ее понижении.

Биржа Битмекс позволяет создать лимитный ордер, рыночный ордер и лимитный стоп-ордер. Стоп-ордер может быть использован только при торговле бессрочным контрактом. Если для вас этот интерфейс кажется несколько сложным, то вероятно, вам лучше использовать биржу более адаптированную для начинающих, например, Exmo.

Кредитное плечо Битмекс

Уникальной опцией BitMEX является возможность открывать позицию с кредитным плечом вплоть до 100x. Такое усиление позиции возможно не на всех контрактах. Например, на момент написания этого обзора, 100x плечо доступно только при торговле контрактами XBT/USD. Контракты по другим криптовалютам предусматривают усиление позиции до 50x.

Как заявляют разработчики, по статистике таким плечом пользуются далеко не все трейдеры. Среднее усиление на площадке равняется 8.5x.

! Использование кредитного плеча очень сильно повышает прибыль трейдера, но также может быть причиной полной потери депозита при неосторожном обращении. Так например, если вы с 1 BTC (текущая стоимость около 4,000 USD) встанете в лонг по паре XBT/USD с усилением 100х, и при этом цена Биткоина упадет на 20 долларов, то вы потеряете все весь ваш депозит полностью.

Комиссии BitMEX

Размер комиссий на данной торговой площадке варьируется от 0.0250% до 0.0750% и зависит как от контракта, так и от того, в какой роли выступает трейдер. Мейкер (выставляет ордер) заплатит 0.0250%, а тейкер (исполняет ордер) уже 0.0750%. Следует знать, что комиссия будет увеличена при использовании кредитного плеча.

Контракты BitMEX Вверх и BitMEX Вниз не облагаются комиссиями. Кроме того, биржа не берет комиссий при вводе и выводе Биткоинов. Однако следует учесть тот факт, что при выводе Битмекс вычтет комиссию сети за транзакцию, которая будет несколько выше (мягко говоря), чем обычно.

Список криптовалют

Как уже упоминалось выше, BitMEX — это платформа торговли фьючерсными контрактами, а не криптовалютами. Реально работать вы будете только с Биткоином и вся прибыль будет измеряться только в BTC. А вот список криптовалют, для которых есть контракты на Битмекс:

Список небольшой, и к тому же это не криптовалюты, а контракты. Если вы ищете способ купить криптовалюту для инвестиций, то лучше всего это сделать на более подходящей площадке, например бирже Binance.

API биржи BitMEX. Автоматическая торговля

Одной из интересных особенностей данной биржи является возможность автоматической торговли. Для этого можно использовать специального торгового бота, который подключается через интерфейс API. Этот бот платный и оплата происходит только за каждую прибыльную сделку.

Бот может работать по нескольким алгоритмам, которые гибко настраиваются.

Репутация и отзывы о Битмекс

Команда разработчиков, которые стоят за проектом полностью прозрачна. Все имена, биографии и профили в LinkedIn опубликованы прямо на сайте биржи. Компания управляющая платформой HDR Global Trading Limited создана в 2014 году в Гонконге, однако в данный момент она сменила место юрисдикции и зарегистрирована на Сейшельских островах.

В целом, почитав отзывы пользователей о Битмекс в соцсетях, можно сказать, что данная площадка имеет репутацию близкую к идеальной. Скорее всего вы не найдете аргументированных негативных отзывов пользователей о данной платформе. В основном негатив сводится к тому, что комиссии Битмекс несколько выше ожидаемых или что Твиттер завален рекламой партнерских ссылок биржи (что в принципе, не является отрицательным для репутации фактором).

Репутация платформы очень хорошая и доверие сообщества на высоком уровне. В мире криптовалют такая репутация стоит очень дорого и зарабатывается годами. Кроме того, круглосуточная поддержка, которая быстро помогает решать возникшие сложности добавляет доверия платформе.

Команда разработчиков

Команда, которая стоит за проектом, насчитывает более сотни квалифицированных сотрудников. Во главе проекта находится очень опытный специалист в финансовых технологиях Arthur Hayes. За плечами у него большой опыт работы в крупных компаниях мирового уровня, таких как Deutsche Bank в Гонконге и Citigroup.

Артур Хайес начал работать с Биткоином в 2013 году. В то время он уже торговал фьючерсами на Биткоин на русской платформе ICBIT. ICBIT — это площадка, основанная в 2011 году, которая впервые представила фьючерсные контракты на Биткоин уже в 2013.

Интересно знать, что даже после обрушения всего криптовалютного рынка в 2018 году, Артур продолжает заявлять, что верит в Биткоин. По его прогнозам, Биткоин должен стоить более 50,000 USD.

Безопасность BitMEX

Вопрос безопасности проработан на самом серьезном уровне. Описанию технологий посвящен целый раздел на бирже. Кроме того, BitMEX курирует раздел на портале Hackerone.com, где платит деньги за поиск уязвимостей и багов в своей системе. Данный пример красноречиво демонстрирует подход управления к вопросу безопасности.

Все средства пользователей хранятся на холодных кошельках, которые находятся в оффлайне. Все кошельки Битмекс находятся отдельно от биржи и являются мультисингыми, это означает, что для доступа к ним требуется согласие большинства управляющих партнеров. Даже если хакеры взломают биржу, получат доступ к ее движку и управлению, то у них не будет доступа к кошелькам и средствам пользователей.

В дополнение можно сказать, что все запросы на вывод проверяются вручную как минимум двумя независимыми сотрудниками. Поэтому запросы на вывод принимаются до 13:00 UTC, чтобы вывод был осуществлен в тот же день.

Техподдержка

Следует признать, что в вопросе техподдержки пользователей, биржа BitMEX также опережает многих своих конкурентов в лучшую сторону. Полноценную поддержку пользователи могут получить через тикет-систему и по электронной почте. Кроме того, на сайте биржи есть чат, где почти круглосуточно дежурят администраторы. А еще сотрудники Битмекс активно работают на форумах и в соцсетях. Ярким примером может быть ветка Битмекс в Reddit.

Помимо этого, на сайте биржи вы найдете абсолютно исчерпывающую информацию по всему функционалу площадки. Кроме описания самой биржи там есть и терминология и много всего, что будет полезно знать трейдеру. Следует сказать, что вся база знаний представлена на абсолютно нормальном человеческом русском языке.

Заключение

Биржа Битмекс является лучшей в своем сегменте. Она представляет собой торговую платформу для продвинутых трейдеров, где можно торговать контрактами на популярные криптовалюты с усилением позиции вплоть до 100x.

Все средства пользователей находятся на оффлайн-кошельках и недоступны даже при атаке хакеров. У биржи очень хорошая репутация в криптовалютном сообществе. Команда полностью прозрачна и очень активна в медиа-пространстве.

Однако, для новичков или инвесторов данная биржа, скорее всего не подойдет. Для целей инвестирования следует выбрать другую площадку, где можно купить не контракты, а реальную криптовалюту.

Все особенности биржи BitMEX.com

Биржа BitMEX.com имеет много отличий от других криптовалютных бирж, которые не сразу всем понятны. Здесь постараюсь понятно объяснить все отличия и что для нас это всё значит, чем грозит, и так далее.

Ликвидация позиции

У каждой позиции указана цена ликвидации, и если цена BitMEX-индекса (а не цена у пары на бирже) дойдет до цены ликвидации, то Ваша позиция будет принудительно закрыта. После чего на счету останется 0 биткойнов или около нуля. При ликвидации обычно теряется более 99% депозита.

Ликвидация по цене BitMEX-индекса

Ликвидация происходит не по цене пары на бирже, а по цене специального BitMEX-индекса, что очень даже хорошо для пользователя. Потому что снижает вероятность что позиция будет ликвидирована из-за длинного шипа на бирже, а такой шип более вероятен из-за того что там часто используют большое кредитное плечо. В описании каждого контракта (каждый пары) имеется информация откуда BitMEX-индекс берет цены, и берет он их с других криптовалютных бирж. Например, BitMEX-индекс для контракта XBT/USD складывается из цен двух бирж: BitStamp и GDAX в пропорции 50% на 50%. Поэтому очень длинный сквиз на бирже BitMEX не приведет к ликвидации Вашей позиции, если такого же сквиза не будет на этих двух биржах. То есть вероятность ошибочной ликвидации снижается. Очевидно что такое решение было в пользу пользователей.

Тут можно посмотреть откуда, с каких бирж, берутся цены для индексов:

Срок контракта

Пары “XBT/USD” (биткойн) и “ETH/USD” (эфир) являются бессрочными контрактами, а все остальные пары на данный момент имеют срок действия, он 3 месяца. Так же это называется датой экспирации контракта. Посмотреть дату можно в левом нижнем углу главной страницы на бирже. Если в дату/время экспирации (окончания контракта) у Вас будет открыта позиция, то она будет принудительно закрыта по цене BitMEX-индекса, не зависимо от того убыточная она или нет. При этом пользователь платить комиссию тейкера. В принципе, ничего страшного или опасного тут нет.

После даты экспирации пара вообще “исчезнет” с биржи и одновременно появится новая пара. То есть 28 декабря 2018 в 17:00 (по времени биржи, UTC ) исчезнет пара “TRXZ18” и появится пара “TRXU19”, если я не ошибаюсь с буковкой. Цифры, кстати, означают год. Так что пользователю нужно переключиться в этот день на новую пару (в моем роботе тоже, автоматом он это не сделает).

Напомню что пара биткой/доллар и эфир/доллар это бессрочные контракты, и там ничего такого не происходит и ничего из этого делать не надо.

Плечо

Не важно на какую сумму Вы открываете позицию, Вы в любом случае задействуете кредитное плечо, такой там механизм. То есть если у Вас 100 долларов депозит и Вы открыли лонг на 1 доллар, то Вы всё равно платите комиссию за кредитное плечо, или наоборот получаете премию за плечо (см. ниже).

Комиссия за кредитное плечо

Биржа BitMEX берет и комиссию за кредитное плечо и выплачивает премию за кредитное плечо, причем всегда в равной пропорции. Таким образом, биржа вообще не зарабатывает на кредитном плече пользователей. Премию платят то за шорт, то лонг. Размер премии и комиссии периодически меняется, но чаще всего составляется 0.01% за 8 часов. Обратите внимание, не за сутки, не за месяц, а за 8 часов. Простой суммой получается 10,95% в год (если 0,01 * 3 * 365), что весьма дешево. Банки так дешево кредит не дадут. Причем снова напомню, что Вы получаете то премию, то комиссию, а значит можно смело рассчитать что комиссия за плечо окажется не только меньше 11% годовых, но еще и есть не плохой шанс то Вы в среднем получите премию за плечо больше чем заплатите комиссию, такое вполне возможно.

Номинировано в биткойнах

Если Вы откроете лонг, скажем на 90% от депозита, то увидите что есть цена ликвидации у этой позиции. Так потому что счёт номинирован в долларах. То есть у Вас как бы открыт лон на 190% от депозита, где 100% это потому что счёт номинирован в биткойнах, и еще 90% за отрытую лонг-позицию.

Забавно и обратное, если Вы откроете шорт на 90% депозита, то цена ликвидации не появится. То есть позиция не будет ликвидирована. Поэтому получается что на данной бирже шорт именно безопаснее чем лонг. Тогда как у других бирж всё наоборот. Это “наоборотство” образовалось именно потому что счёт номинирован в биткойнах, а не в долларах, как это у других бирж. Ничего плохого в этом нет, но это как бы сложнее для понимания, возникает путаница.

Российские корни

Несмотря на то что на бирже появился русскоязычный интерфейс и даже русскоязычная служба поддержки, появилось это всё недавно, и команда биржи не российского происхождения. О команде можно почитать на их сайте, фамилии хорошо проходят “проверку гуглом”, ничего подозрительного о них не находится в различных сообществах. Ну как бы “всё чисто”. Кроме того команда биржи недавно арендовало площадь в здании с самой дорогой арендной платой в мире.

Вывод денег вручную

В отличии от большинства бирж BitMEX решили делать все выводы денег вручную, проверяя их. Не перевели на автоматику. Что многократно снижает вероятность хакерской кражи монет. То есть для нас, юзеров, это значит что мы тут очень маловероятно увидим сообщение на сайте “Извините, у нас всё спёрли, мы закрываемся, всем мир”.

Кухня

Так же в сети пишут сообщения о том что BitMEX это “кухня”. Да! 🙂 Это кухня. Но стоит понимать что это значит. Кухней называют организацию которая не выводит деньги юзеров на биржи. Мошенничеством это становится тогда, когда организация нагло врёт что выводит. Битмекс это кухня, но они не заявляют что деньги куда-то выводятся, то есть не обманывают пользователей. Это можно понимать как: “Да, мы кухня, но мы этого никогда не скрывали”.

Табличка лидеров

Можно посмотреть сколько нарубили спортсмены-рекордсмены по этой ссылке:

Разумеется потеряно там было в разы больше другим трейдунами, но зачем это показывать 🙂

Ввод/вывод

Используйте localbitcoins, чтобы максимально дешево и безопасно вводить/выводить с карты на биржу и обратно. Безопасно, потому как Вы сначала получаете деньги на карту, и только потом отправляете биткойны, что исключает кидалово. А комиссия на этом сайтике самая низкая. Биржа принимает на ввод и вывод только биткойны. Не принимаются фиатные валюты или другие криптовалюты.

Итого

За пару лет работы с биржей ничего подозрительного или нечестного я о них не увидел, что вызывает у меня доверие. Многие правила биржи (ну например правила ликвидации) сделаны именно в интересах пользователей, а не в интересах биржи. Хотя это не всегда сразу понятно, так как много нюансов.

Ссылка на основную публикацию